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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 9 074.00 | 4 507.00 | 13 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 670.00 | 255 914.00 | 61 755.00 | 317 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 490.00 | 146 232.00 | 33 258.00 | 179 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 585.00 | 411 221.00 | 228 364.00 | 639 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 211.00 | | 161 211.00 | 161 211.00 |
BN En cours de production de biens | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 942.00 | 4 468.00 | 519 475.00 | 523 942.00 |
BZ Autres créances | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 677.00 | 4 468.00 | 867 210.00 | 871 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 262.00 | 415 688.00 | 1 095 574.00 | 1 511 262.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 578.00 | 199 329.00 | | 231 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 665.00 | 62 248.00 | | 70 665.00 |
DL TOTAL (I) | 390 243.00 | 349 578.00 | | 390 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 723.00 | 111 719.00 | | 222 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 778.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 536.00 | 103 066.00 | | 99 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 889.00 | 229 508.00 | | 105 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 413.00 | 167 597.00 | | 211 413.00 |
EA Autres dettes | 53 894.00 | 53 798.00 | | 53 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 331.00 | 666 467.00 | | 705 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 574.00 | 1 016 044.00 | | 1 095 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 631.00 | 650 200.00 | | 638 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 152.00 | 80 622.00 | | 130 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 337.00 | | 72 343.00 | 578 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 095.00 | 639 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 134 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 497 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 541.00 | | 5 490.00 | 129 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 277.00 | | 66 753.00 | 441 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 100.00 | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 152.00 | 28 164.00 | 11 095.00 | 394 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 983.00 | 225.00 | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 836.00 | 27 181.00 | 10 870.00 | 385 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | 2 234.00 | 1 413.00 | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | 2 234.00 | 1 413.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | 2 234.00 | 1 413.00 | 3 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 519 028.00 | 519 028.00 | | 519 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VC Groupe et associés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 600.00 | 23 900.00 | 66 700.00 | 90 600.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 236.00 | 630 419.00 | 8 817.00 | 639 236.00 |
VW T.V.A. | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 795.00 | 539 095.00 | 66 700.00 | 605 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |