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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 103.00 | 246 877.00 | 28 225.00 | 275 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 174.00 | 138 958.00 | 27 216.00 | 166 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 337.00 | 394 152.00 | 184 185.00 | 578 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 226.00 | | 157 226.00 | 157 226.00 |
BN En cours de production de biens | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 830.00 | 3 647.00 | 387 183.00 | 390 830.00 |
BZ Autres créances | 113 066.00 | | 113 066.00 | 113 066.00 |
CF Disponibilités | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 697.00 | | 106 697.00 | 106 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 506.00 | 3 647.00 | 831 859.00 | 835 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 843.00 | 397 799.00 | 1 016 044.00 | 1 413 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 199 329.00 | 207 705.00 | | 199 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | 11 624.00 | | 62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 349 578.00 | 307 329.00 | | 349 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 719.00 | 62 450.00 | | 111 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 1 564.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 066.00 | 38 986.00 | | 103 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 508.00 | 203 864.00 | | 229 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 597.00 | 179 799.00 | | 167 597.00 |
EA Autres dettes | 53 798.00 | 22 318.00 | | 53 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 467.00 | 508 980.00 | | 666 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 044.00 | 816 310.00 | | 1 016 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 200.00 | 480 320.00 | | 650 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 622.00 | 12 167.00 | | 80 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 730.00 | | 8 795.00 | 571 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 578 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 441 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 723.00 | | 4 742.00 | 438 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 4 053.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 410.00 | 24 711.00 | 1 970.00 | 371 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 094.00 | 24 711.00 | 1 970.00 | 363 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 508.00 | 229 508.00 | | 229 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 384 361.00 | 384 361.00 | | 384 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 670.00 | 12 404.00 | 16 266.00 | 28 670.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 396.00 | 604 124.00 | 10 272.00 | 614 396.00 |
VW T.V.A. | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 400.00 | 547 134.00 | 16 266.00 | 563 400.00 |