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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 323.00 | 233 949.00 | 38 374.00 | 272 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 400.00 | 129 146.00 | 37 255.00 | 166 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 730.00 | 371 410.00 | 200 320.00 | 571 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 036.00 | | 152 036.00 | 152 036.00 |
BN En cours de production de biens | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 168.00 | | 191 168.00 | 191 168.00 |
BZ Autres créances | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 990.00 | | 615 990.00 | 615 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 720.00 | 371 410.00 | 816 310.00 | 1 187 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 207 705.00 | 277 439.00 | | 207 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 624.00 | -69 734.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 307 329.00 | 295 705.00 | | 307 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 450.00 | 130 573.00 | | 62 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 8 695.00 | | 1 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 986.00 | 55 470.00 | | 38 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 864.00 | 143 492.00 | | 203 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 799.00 | 165 065.00 | | 179 799.00 |
EA Autres dettes | 22 318.00 | 4 400.00 | | 22 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 980.00 | 507 695.00 | | 508 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 310.00 | 803 400.00 | | 816 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 320.00 | 462 179.00 | | 480 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 167.00 | 55 189.00 | | 12 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 173.00 | | 14 430.00 | 560 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 571 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 438 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 511.00 | | 14 430.00 | 426 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 621.00 | 29 749.00 | 1 959.00 | 343 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 276.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 581.00 | 25 473.00 | 1 959.00 | 339 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 864.00 | 203 864.00 | | 203 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UX Autres créances clients | 191 168.00 | | | 191 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 061.00 | 21 401.00 | 28 660.00 | 50 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 296.00 | 372 296.00 | | 372 296.00 |
VW T.V.A. | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 995.00 | 441 335.00 | 28 660.00 | 469 995.00 |