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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 524.00 | 3 947.00 | 5 577.00 | 9 524.00 |
AP Constructions | 305 199.00 | 6 810.00 | 298 389.00 | 305 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 620.00 | 223 202.00 | 44 418.00 | 267 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 493.00 | 29 598.00 | 25 895.00 | 55 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 243.00 | 263 556.00 | 504 687.00 | 768 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 743.00 | | 433 743.00 | 433 743.00 |
BZ Autres créances | 172 352.00 | | 172 352.00 | 172 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 911.00 | | 769 911.00 | 769 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 154.00 | 263 556.00 | 1 274 598.00 | 1 538 154.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 243.00 | 231 578.00 | | 267 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 031.00 | 70 665.00 | | -90 031.00 |
DL TOTAL (I) | 265 211.00 | 390 243.00 | | 265 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 054.00 | 222 723.00 | | 469 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 76.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 209.00 | 105 889.00 | | 183 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 563.00 | 211 413.00 | | 253 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
EA Autres dettes | 82 666.00 | 53 894.00 | | 82 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 386.00 | 705 331.00 | | 1 009 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 598.00 | 1 095 574.00 | | 1 274 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 091.00 | 638 631.00 | | 769 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 581.00 | 130 152.00 | | 94 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 585.00 | | 333 721.00 | 639 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 063.00 | 768 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 091.00 | 130 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 972.00 | 628 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 806.00 | | 4 034.00 | 134 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 160.00 | | 328 123.00 | 497 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | | 1 565.00 | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 221.00 | 55 611.00 | 203 276.00 | 411 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 074.00 | 2 964.00 | 8 091.00 | 9 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 147.00 | 52 647.00 | 195 185.00 | 402 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 209.00 | 183 209.00 | | 183 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 795.00 | 152 795.00 | | 152 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 433 743.00 | 433 743.00 | | 433 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VC Groupe et associés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 473.00 | 134 177.00 | 231 775.00 | 374 473.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 417.00 | 613 014.00 | 5 403.00 | 618 417.00 |
VW T.V.A. | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 386.00 | 769 091.00 | 231 775.00 | 1 009 386.00 |