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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 294.00 | 7 944.00 | 4 349.00 | 12 294.00 |
AP Constructions | 299 125.00 | 33 549.00 | 265 576.00 | 299 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 307.00 | 211 343.00 | 28 964.00 | 240 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 270.00 | 31 006.00 | 36 264.00 | 67 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 922.00 | 283 843.00 | 474 079.00 | 757 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 424.00 | | 203 424.00 | 203 424.00 |
BN En cours de production de biens | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 121.00 | | 434 121.00 | 434 121.00 |
BZ Autres créances | 225 437.00 | | 225 437.00 | 225 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 690.00 | | 1 120 690.00 | 1 120 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 612.00 | 283 843.00 | 1 594 769.00 | 1 878 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 177 211.00 | 267 243.00 | | 177 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 690.00 | -90 031.00 | | 62 690.00 |
DL TOTAL (I) | 327 902.00 | 265 211.00 | | 327 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 843.00 | 469 054.00 | | 427 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 523.00 | | | 256 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 759.00 | 183 209.00 | | 228 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 103.00 | 253 563.00 | | 261 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 078.00 | | |
EA Autres dettes | 80 824.00 | 82 666.00 | | 80 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 867.00 | 1 009 386.00 | | 1 266 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 769.00 | 1 274 598.00 | | 1 594 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 472.00 | 769 091.00 | | 766 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 94 581.00 | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 243.00 | | 39 322.00 | 768 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423.00 | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 643.00 | 757 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 221.00 | 616 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 748.00 | | 2 770.00 | 130 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 312.00 | | 35 651.00 | 628 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | 901.00 | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 556.00 | 57 820.00 | 37 534.00 | 263 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 3 998.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 609.00 | 53 823.00 | 37 534.00 | 259 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 759.00 | 228 759.00 | | 228 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UP Prêts | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 434 121.00 | 434 121.00 | | 434 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VC Groupe et associés | 155 790.00 | 155 790.00 | | 155 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 586.00 | 182 714.00 | 243 872.00 | 426 586.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 636.00 | 681 301.00 | 3 335.00 | 684 636.00 |
VW T.V.A. | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 344.00 | 766 472.00 | 243 872.00 | 1 010 344.00 |