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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
AP Constructions | 13 195.00 | 4 362.00 | 8 832.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 032.00 | 170 665.00 | 198 367.00 | 369 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 996.00 | 37 739.00 | 13 258.00 | 50 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 299.00 | 214 455.00 | 262 844.00 | 477 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BP En cours de production de services | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 020.00 | | 258 020.00 | 258 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 240.00 | 6 407.00 | 304 833.00 | 311 240.00 |
BZ Autres créances | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
CF Disponibilités | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 674.00 | 6 407.00 | 788 267.00 | 794 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 973.00 | 220 862.00 | 1 051 111.00 | 1 271 973.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 46 988.00 | 29 673.00 | | 46 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 519.00 | 17 315.00 | | 28 519.00 |
DL TOTAL (I) | 293 579.00 | 265 060.00 | | 293 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 655.00 | 263 733.00 | | 319 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 910.00 | 263 208.00 | | 196 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 937.00 | 185 936.00 | | 149 937.00 |
EA Autres dettes | 90 716.00 | 49 979.00 | | 90 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 532.00 | 762 855.00 | | 757 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 111.00 | 1 027 916.00 | | 1 051 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
FD Production vendue biens | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
FG Production vendue services | 1 251 232.00 | | 1 251 232.00 | 1 251 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 928.00 | | 1 272 928.00 | 1 272 928.00 |
FM Production stockée | | | -20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 137 725.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | 137 725.00 | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 426.00 | 7 856.00 | | 10 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 426.00 | 142 081.00 | | 10 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 158.00 | -4 356.00 | | -6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -381.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 335.00 | 1 392 291.00 | | 1 257 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 817.00 | 1 374 976.00 | | 1 228 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 519.00 | 17 315.00 | | 28 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 660.00 | 8 750.00 | | 15 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 814.00 | | | 556 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 860.00 | | | 512 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 896.00 | | | 269 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 614.00 | | | 267 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 910.00 | 196 910.00 | | 196 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 280 484.00 | | | 280 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 303.00 | 176 303.00 | | 176 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 352.00 | 65 563.00 | 77 789.00 | 143 352.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 171.00 | 468 296.00 | 6 875.00 | 475 171.00 |
VW T.V.A. | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 532.00 | 679 743.00 | 77 789.00 | 757 532.00 |