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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 3 292.00 | 2 599.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
AP Constructions | 13 195.00 | 10 960.00 | 2 235.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 724.00 | 749 335.00 | 198 389.00 | 947 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 129.00 | 79 549.00 | 85 580.00 | 165 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 033.00 | 843 134.00 | 368 899.00 | 1 212 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BP En cours de production de services | 296 940.00 | | 296 940.00 | 296 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 213.00 | | 393 213.00 | 393 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 121.00 | 26 990.00 | 272 131.00 | 299 121.00 |
BZ Autres créances | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CF Disponibilités | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 842.00 | 26 990.00 | 1 198 852.00 | 1 225 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 875.00 | 870 124.00 | 1 567 751.00 | 2 437 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 491.00 | 7 622.00 | | 15 491.00 |
DG Autres réserves | 188 762.00 | 176 472.00 | | 188 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 784.00 | 35 158.00 | | -220 784.00 |
DL TOTAL (I) | 193 919.00 | 429 702.00 | | 193 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 204.00 | 254 416.00 | | 572 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 751.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 900.00 | 356 181.00 | | 292 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 737.00 | 267 777.00 | | 241 737.00 |
EA Autres dettes | 258 091.00 | 262 635.00 | | 258 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 832.00 | 1 141 760.00 | | 1 373 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 751.00 | 1 580 570.00 | | 1 567 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 145.00 | 1 015 718.00 | | 1 349 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 267.00 | 41 083.00 | | 10 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 820.00 | | 155 941.00 | 1 053 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 106.00 | | 155 941.00 | 970 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 365.00 | 129 021.00 | | 713 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 824.00 | 129 021.00 | | 710 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
6T Sur comptes clients | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 098.00 | | 9 108.00 | 36 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 900.00 | 292 900.00 | | 292 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 091.00 | 258 091.00 | | 258 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 266 733.00 | 266 733.00 | | 266 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VB T. V. A. | 70 226.00 | 70 226.00 | | 70 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 966.00 | 161 956.00 | | 161 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 248.00 | 385 561.00 | | 410 248.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 192.00 | | | 396 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 2 224.00 | 3 782.00 | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 863.00 | 427 081.00 | 3 782.00 | 430 863.00 |
VW T.V.A. | 137 890.00 | 137 890.00 | | 137 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 832.00 | 1 349 145.00 | | 1 373 832.00 |