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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 689.00 | 136.00 | 1 826.00 |
AH Fonds commercial | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
AP Constructions | 13 195.00 | 5 682.00 | 7 513.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 675.00 | 286 106.00 | 194 569.00 | 480 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 383.00 | 43 384.00 | 27 999.00 | 71 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 395.00 | 336 861.00 | 310 534.00 | 647 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BP En cours de production de services | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 231.00 | | 179 231.00 | 179 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 704.00 | 25 630.00 | 650 074.00 | 675 704.00 |
BZ Autres créances | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
CF Disponibilités | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 128.00 | 25 630.00 | 1 062 498.00 | 1 088 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 523.00 | 362 491.00 | 1 373 032.00 | 1 735 523.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 75 507.00 | 46 988.00 | | 75 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 265.00 | 28 519.00 | | 56 265.00 |
DL TOTAL (I) | 349 844.00 | 293 579.00 | | 349 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 445.00 | 319 655.00 | | 281 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 315.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 733.00 | 196 910.00 | | 407 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 576.00 | 149 937.00 | | 243 576.00 |
EA Autres dettes | 89 625.00 | 90 716.00 | | 89 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 188.00 | 757 532.00 | | 1 023 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 032.00 | 1 051 111.00 | | 1 373 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
FD Production vendue biens | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
FG Production vendue services | 1 789 715.00 | | 1 789 715.00 | 1 789 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 620.00 | | 1 810 620.00 | 1 810 620.00 |
FM Production stockée | | | -102 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 10 426.00 | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 10 426.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | -6 158.00 | | -3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | -384.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 668.00 | 1 257 335.00 | | 1 709 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 403.00 | 1 228 817.00 | | 1 653 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 265.00 | 28 519.00 | | 56 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 299.00 | 132 458.00 | 37 637.00 | 477 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 609.00 | | 37 637.00 | 35 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 223.00 | 132 028.00 | | 433 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | 430.00 | | 8 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 455.00 | 79 311.00 | | 214 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 766.00 | 79 311.00 | | 212 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 407.00 | 19 223.00 | | 6 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 407.00 | 19 223.00 | | 6 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 407.00 | 19 223.00 | | 6 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 733.00 | 407 733.00 | | 407 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 644 948.00 | | | 644 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 505.00 | 80 837.00 | 116 668.00 | 197 505.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 976.00 | 846 671.00 | 7 305.00 | 853 976.00 |
VW T.V.A. | 164 345.00 | 164 345.00 | | 164 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 188.00 | 906 520.00 | 116 668.00 | 1 023 188.00 |