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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 4 487.00 | 1 404.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
AP Constructions | 13 195.00 | 12 279.00 | 916.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 834.00 | 877 806.00 | 253 028.00 | 1 130 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 430.00 | 92 366.00 | 82 064.00 | 174 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 445.00 | 986 938.00 | 417 507.00 | 1 404 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BP En cours de production de services | 319 186.00 | | 319 186.00 | 319 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 213.00 | | 395 213.00 | 395 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 014.00 | 25 630.00 | 289 384.00 | 315 014.00 |
BZ Autres créances | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
CF Disponibilités | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 315.00 | 25 630.00 | 1 114 685.00 | 1 140 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 760.00 | 1 012 568.00 | 1 532 192.00 | 2 544 760.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
DG Autres réserves | | 188 762.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 022.00 | | | -32 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | -220 784.00 | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 233 100.00 | 193 919.00 | | 233 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 156.00 | 572 204.00 | | 501 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 8 901.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 531.00 | 292 900.00 | | 328 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 445.00 | 241 737.00 | | 210 445.00 |
EA Autres dettes | 258 760.00 | 258 091.00 | | 258 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 092.00 | 1 373 832.00 | | 1 299 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 192.00 | 1 567 751.00 | | 1 532 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 249.00 | 1 349 145.00 | | 952 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 717.00 | 10 267.00 | | 29 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 033.00 | | 192 412.00 | 1 212 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 047.00 | | 192 412.00 | 1 126 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 136.00 | 143 803.00 | | 843 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 1 195.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 844.00 | 142 608.00 | | 839 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 990.00 | | 1 360.00 | 26 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 990.00 | | 1 360.00 | 26 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 990.00 | | 1 360.00 | 26 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 531.00 | 328 531.00 | | 328 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 760.00 | 258 760.00 | | 258 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 284 258.00 | 284 258.00 | | 284 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VB T. V. A. | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 794.00 | 58 503.00 | 100 291.00 | 158 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 363.00 | 95 811.00 | 246 552.00 | 342 363.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 283.00 | 400 283.00 | | 400 283.00 |
VW T.V.A. | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 093.00 | 952 250.00 | 346 843.00 | 1 299 093.00 |