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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026.00 | 2 159.00 | 866.00 | 3 026.00 |
AH Fonds commercial | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
AP Constructions | 13 195.00 | 8 321.00 | 4 874.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 409.00 | 508 480.00 | 226 929.00 | 735 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 568.00 | 65 531.00 | 16 037.00 | 81 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 185.00 | 584 491.00 | 328 694.00 | 913 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BP En cours de production de services | 267 436.00 | | 267 436.00 | 267 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 358.00 | | 356 358.00 | 356 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 286.00 | 25 630.00 | 364 656.00 | 390 286.00 |
BZ Autres créances | 186 437.00 | | 186 437.00 | 186 437.00 |
CF Disponibilités | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 410.00 | 25 630.00 | 1 232 780.00 | 1 258 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 595.00 | 610 121.00 | 1 561 474.00 | 2 171 595.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 141 516.00 | 131 772.00 | | 141 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 967.00 | 9 744.00 | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 394 555.00 | 359 588.00 | | 394 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 056.00 | 366 217.00 | | 277 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 518.00 | 322 994.00 | | 378 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 720.00 | 254 961.00 | | 256 720.00 |
EA Autres dettes | 254 626.00 | 267 654.00 | | 254 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 919.00 | 1 211 825.00 | | 1 166 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 474.00 | 1 571 414.00 | | 1 561 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
FD Production vendue biens | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
FG Production vendue services | 1 300 217.00 | | 1 300 217.00 | 1 300 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 811.00 | | 1 316 811.00 | 1 316 811.00 |
FM Production stockée | | | 195 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 3 292.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 46 744.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 7 926.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | -205.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 814.00 | 1 806 191.00 | | 1 513 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 848.00 | 1 796 446.00 | | 1 478 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 967.00 | 9 744.00 | | 34 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 045.00 | | 113 140.00 | 800 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 409.00 | | 112 763.00 | 717 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | 377.00 | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 620.00 | 115 871.00 | | 468 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 240.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 701.00 | 115 631.00 | | 466 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 518.00 | 378 518.00 | | 378 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 359 530.00 | 359 530.00 | | 359 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VB T. V. A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 038.00 | 83 389.00 | 124 649.00 | 208 038.00 |
VI Groupe et associés | 254 626.00 | 254 626.00 | | 254 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 966.00 | 149 966.00 | | 149 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 406.00 | 576 724.00 | 7 682.00 | 584 406.00 |
VW T.V.A. | 206 770.00 | 206 770.00 | | 206 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 919.00 | 1 042 271.00 | 124 649.00 | 1 166 919.00 |