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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 2 541.00 | 1 078.00 | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
AP Constructions | 13 195.00 | 9 640.00 | 3 554.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 938.00 | 626 561.00 | 245 378.00 | 871 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 973.00 | 74 622.00 | 10 352.00 | 84 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 820.00 | 713 363.00 | 340 457.00 | 1 053 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BP En cours de production de services | 306 855.00 | | 306 855.00 | 306 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 373.00 | | 387 373.00 | 387 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 245.00 | 26 990.00 | 299 255.00 | 326 245.00 |
BZ Autres créances | 195 875.00 | | 195 875.00 | 195 875.00 |
CF Disponibilités | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 103.00 | 26 990.00 | 1 240 113.00 | 1 267 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 923.00 | 740 353.00 | 1 580 570.00 | 2 320 923.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 176 472.00 | 141 516.00 | | 176 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 158.00 | 34 956.00 | | 35 158.00 |
DL TOTAL (I) | 429 702.00 | 394 544.00 | | 429 702.00 |
DP Provisions pour risques | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 416.00 | 277 056.00 | | 254 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 181.00 | 374 318.00 | | 356 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 777.00 | 245 144.00 | | 267 777.00 |
EA Autres dettes | 262 635.00 | 254 626.00 | | 262 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 760.00 | 1 151 143.00 | | 1 141 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 570.00 | 1 545 688.00 | | 1 580 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 718.00 | 1 042 271.00 | | 1 015 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 083.00 | 69 018.00 | | 41 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 185.00 | | 141 727.00 | 913 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 1 053 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 443.00 | | 593.00 | 74 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 172.00 | | 139 934.00 | 830 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | 1 200.00 | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 491.00 | 128 874.00 | | 584 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 382.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 332.00 | 128 491.00 | | 582 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 630.00 | 1 360.00 | | 25 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 630.00 | 1 360.00 | | 25 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 630.00 | 10 469.00 | | 25 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 181.00 | 356 181.00 | | 356 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 635.00 | 262 635.00 | | 262 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 293 857.00 | 293 857.00 | | 293 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VB T. V. A. | 31 156.00 | 31 158.00 | | 31 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 470.00 | 22 428.00 | 126 042.00 | 148 470.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 144.00 | 531 144.00 | | 531 144.00 |
VW T.V.A. | 220 844.00 | 220 844.00 | | 220 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 759.00 | 1 015 717.00 | 126 042.00 | 1 141 759.00 |