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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 5 705.00 | 1 424.00 | 7 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 307 516.00 | 112 997.00 | 194 519.00 | 307 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 537.00 | 290 104.00 | 72 433.00 | 362 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 314.00 | 69 203.00 | 98 111.00 | 167 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 155.00 | 504 440.00 | 366 714.00 | 871 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 448.00 | 30 378.00 | 269 069.00 | 299 448.00 |
BZ Autres créances | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CF Disponibilités | 619 344.00 | | 619 344.00 | 619 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 344.00 | 30 378.00 | 972 965.00 | 1 003 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 499.00 | 534 819.00 | 1 339 680.00 | 1 874 499.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DG Autres réserves | 440 548.00 | | | 440 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 848.00 | | | 163 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 986 142.00 | | | 986 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 488.00 | | | 177 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 537.00 | | | 353 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 680.00 | | | 1 339 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 091.00 | | | 341 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 871.00 | | 543 524.00 | 745 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 999.00 | 26 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 240.00 | 871 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 241.00 | 837 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | 429.00 | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 808.00 | | 123 801.00 | 734 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 419 294.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 108.00 | 71 856.00 | 10 927.00 | 408 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 843.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 246.00 | 71 013.00 | 10 927.00 | 403 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 240.00 | 12 600.00 | 4 462.00 | 22 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 240.00 | 12 600.00 | 4 462.00 | 22 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 240.00 | 12 600.00 | 4 462.00 | 22 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | 4 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 263 034.00 | | | 263 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 777.00 | 11 331.00 | 12 446.00 | 23 777.00 |
VI Groupe et associés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VP Divers | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 406.00 | 349 256.00 | 20 150.00 | 369 406.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 537.00 | 341 091.00 | 12 446.00 | 353 537.00 |