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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 465.00 | 13 972.00 | 5 492.00 | 19 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 338 608.00 | 170 177.00 | 168 430.00 | 338 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 145.00 | 235 352.00 | 265 793.00 | 501 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 179.00 | 120 988.00 | 94 190.00 | 215 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 454.00 | 540 920.00 | 534 533.00 | 1 075 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 786.00 | 7 556.00 | 238 229.00 | 245 786.00 |
BZ Autres créances | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CF Disponibilités | 720 169.00 | | 720 169.00 | 720 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 732.00 | 7 556.00 | 1 053 176.00 | 1 060 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 186.00 | 548 476.00 | 1 587 709.00 | 2 136 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DG Autres réserves | 331 614.00 | | | 331 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 685.00 | | | 364 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 837.00 | | | 1 062 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 022.00 | | | 192 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 706.00 | | | 193 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 872.00 | | | 524 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 709.00 | | | 1 587 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 733.00 | | | 404 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 970.00 | 237 420.00 | 1 790 390.00 | 1 552 970.00 |
FG Production vendue services | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 078.00 | 237 420.00 | 1 833 498.00 | 1 596 078.00 |
FM Production stockée | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 535.00 | | | 1 900 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 850.00 | | | 1 535 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 685.00 | | | 364 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 184.00 | | 143 867.00 | 1 046 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 596.00 | 1 075 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 596.00 | 1 054 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 694.00 | | 4 200.00 | 15 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 863.00 | | 139 667.00 | 1 029 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 252.00 | 93 265.00 | 114 596.00 | 562 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 686.00 | 2 716.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 566.00 | 90 549.00 | 114 596.00 | 550 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 706.00 | 193 706.00 | | 193 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -3 431.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 245 786.00 | 245 786.00 | | 245 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 599.00 | 71 461.00 | 120 139.00 | 191 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | 3 431.00 | 3 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 353.00 | 284 803.00 | 550.00 | 285 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 872.00 | 404 734.00 | 120 139.00 | 524 872.00 |