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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 11 256.00 | 4 008.00 | 15 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 338 608.00 | 157 599.00 | 181 009.00 | 338 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 011.00 | 300 653.00 | 204 358.00 | 505 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 242.00 | 92 313.00 | 93 929.00 | 186 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 183.00 | 562 251.00 | 483 931.00 | 1 046 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 590.00 | 7 556.00 | 128 034.00 | 135 590.00 |
BZ Autres créances | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CF Disponibilités | 567 147.00 | | 567 147.00 | 567 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 550.00 | 7 556.00 | 791 994.00 | 799 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 733.00 | 569 807.00 | 1 275 925.00 | 1 845 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DG Autres réserves | 264 086.00 | | | 264 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 110.00 | | | 251 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 882 281.00 | | | 882 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 095.00 | | | 175 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 644.00 | | | 393 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 925.00 | | | 1 275 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 999.00 | | | 285 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 686.00 | 245 577.00 | 1 585 263.00 | 1 339 686.00 |
FG Production vendue services | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 086.00 | 245 577.00 | 1 652 663.00 | 1 407 086.00 |
FM Production stockée | | | -18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 990.00 | |
GE Autres charges | | | 21 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 909.00 | | | -6 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 233.00 | | | 1 745 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 123.00 | | | 1 494 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 110.00 | | | 251 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 905.00 | | 272 345.00 | 846 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 067.00 | 1 046 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 067.00 | 1 029 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 985.00 | | 271 945.00 | 804 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 227.00 | | 400.00 | 26 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 844.00 | 76 991.00 | 24 583.00 | 509 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 2 712.00 | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 870.00 | 74 279.00 | 24 583.00 | 500 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 095.00 | 175 095.00 | | 175 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 135 591.00 | 135 591.00 | | 135 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 958.00 | 36 314.00 | 107 645.00 | 143 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 213.00 | 169 663.00 | 550.00 | 170 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 645.00 | 286 000.00 | 107 645.00 | 393 645.00 |