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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 8 545.00 | 6 719.00 | 15 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 338 608.00 | 142 454.00 | 196 154.00 | 338 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 005.00 | 266 544.00 | 23 460.00 | 290 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 370.00 | 91 870.00 | 84 500.00 | 176 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 905.00 | 535 843.00 | 311 061.00 | 846 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 738.00 | 30 378.00 | 131 359.00 | 161 738.00 |
BZ Autres créances | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CF Disponibilités | 414 999.00 | | 414 999.00 | 414 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 418.00 | 30 378.00 | 682 040.00 | 712 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 324.00 | 566 222.00 | 993 101.00 | 1 559 324.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DG Autres réserves | 190 273.00 | | | 190 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 752 804.00 | | | 752 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 297.00 | | | 240 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 101.00 | | | 993 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 297.00 | | | 240 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 399.00 | 397 090.00 | 1 488 489.00 | 1 091 399.00 |
FG Production vendue services | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 134.00 | 397 090.00 | 1 532 224.00 | 1 135 134.00 |
FM Production stockée | | | 23 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 877.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 093.00 | | | 1 605 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 193.00 | | | 1 410 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 729.00 | | 69 381.00 | 876 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 205.00 | 846 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 205.00 | 804 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | 8 135.00 | 7 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 943.00 | | 61 246.00 | 842 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 172.00 | 63 877.00 | 99 205.00 | 545 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 1 996.00 | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 194.00 | 61 881.00 | 99 205.00 | 538 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 044.00 | 216 894.00 | 20 150.00 | 237 044.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 297.00 | 240 297.00 | | 240 297.00 |