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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 6 549.00 | 580.00 | 7 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 307 516.00 | 126 405.00 | 181 111.00 | 307 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 318.00 | 322 451.00 | 45 867.00 | 368 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 107.00 | 89 337.00 | 77 770.00 | 167 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 729.00 | 571 172.00 | 305 557.00 | 876 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 831.00 | 30 378.00 | 346 452.00 | 376 831.00 |
BZ Autres créances | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CF Disponibilités | 728 402.00 | | 728 402.00 | 728 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 689.00 | 30 378.00 | 1 155 310.00 | 1 185 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 419.00 | 601 551.00 | 1 460 867.00 | 2 062 419.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DG Autres réserves | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
DL TOTAL (I) | 679 537.00 | | | 679 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 254.00 | | | 527 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 272.00 | | | 187 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 330.00 | | | 781 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 867.00 | | | 1 460 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 366.00 | | | 780 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 285.00 | 149 210.00 | 1 654 495.00 | 1 505 285.00 |
FG Production vendue services | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 725.00 | 149 210.00 | 1 707 935.00 | 1 558 725.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 863.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 286.00 | | | 1 780 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 376.00 | | | 1 586 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 155.00 | | 8 705.00 | 871 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 876 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 842 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 369.00 | | 8 705.00 | 837 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 440.00 | 69 863.00 | 3 131.00 | 478 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 134.00 | 843.00 | | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 305.00 | 69 019.00 | 3 131.00 | 472 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 453.00 | 11 489.00 | 964.00 | 12 453.00 |
VI Groupe et associés | 527 254.00 | 527 254.00 | | 527 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VP Divers | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 811.00 | 415 661.00 | 20 150.00 | 435 811.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 330.00 | 780 366.00 | 964.00 | 781 330.00 |