| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 465.00 | 16 669.00 | 2 796.00 | 19 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 338 609.00 | 182 521.00 | 156 088.00 | 338 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 695.00 | 317 227.00 | 281 467.00 | 598 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 468.00 | 145 474.00 | 71 994.00 | 217 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 292.00 | 662 320.00 | 512 972.00 | 1 175 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 288.00 | 4 650.00 | 206 638.00 | 211 288.00 |
BZ Autres créances | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
CF Disponibilités | 884 980.00 | | 884 980.00 | 884 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 139.00 | 4 650.00 | 1 167 489.00 | 1 172 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 431.00 | 666 970.00 | 1 680 461.00 | 2 347 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 219.00 | 310 219.00 | | 310 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
DG Autres réserves | 512 718.00 | 331 615.00 | | 512 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 220.00 | 364 685.00 | | 303 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 436.00 | 12 051.00 | | 43 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 861.00 | 1 062 838.00 | | 1 213 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 085.00 | 192 022.00 | | 230 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 3 431.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 848.00 | 93 924.00 | | 71 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 187.00 | 193 706.00 | | 161 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 600.00 | 524 872.00 | | 466 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 461.00 | 1 587 710.00 | | 1 680 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 381.00 | 404 733.00 | | 324 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 423.00 | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 952.00 | | 1 878 952.00 | 1 878 952.00 |
FG Production vendue services | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 118.00 | | 1 900 118.00 | 1 900 118.00 |
FM Production stockée | | | -40 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 395.00 | 13 576.00 | | 36 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 129.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 709.00 | 48 247.00 | | 8 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 152.00 | 48 376.00 | | 10 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 152.00 | 48 376.00 | | 10 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 076.00 | 122 677.00 | | 92 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 059.00 | 1 900 535.00 | | 1 910 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 838.00 | 1 535 850.00 | | 1 606 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 220.00 | 364 685.00 | | 303 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 192.00 | 44 209.00 | | 14 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 454.00 | | 99 838.00 | 1 075 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 933.00 | | 99 838.00 | 1 054 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 920.00 | 121 400.00 | | 540 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 401.00 | 2 697.00 | | 14 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 519.00 | 118 703.00 | | 526 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 556.00 | | 2 906.00 | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 556.00 | | 2 906.00 | 7 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556.00 | | 2 906.00 | 7 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 211 288.00 | 211 288.00 | | 211 288.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VC Groupe et associés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 667.00 | 87 449.00 | 142 219.00 | 229 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 074.00 | 272 074.00 | | 272 074.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 600.00 | 324 381.00 | 142 219.00 | 466 600.00 |