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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 613 503.00 | | 1 613 503.00 | 1 613 503.00 |
AP Constructions | 505 856.00 | 168 179.00 | 337 677.00 | 505 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 485.00 | 67 088.00 | 113 397.00 | 180 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 998.00 | 68 167.00 | 58 831.00 | 126 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 487.00 | | 565 487.00 | 565 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 276.00 | 303 434.00 | 2 755 842.00 | 3 059 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BT Marchandises | 427 899.00 | | 427 899.00 | 427 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
BZ Autres créances | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 944.00 | | 132 944.00 | 132 944.00 |
CF Disponibilités | 118 312.00 | | 118 312.00 | 118 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 679.00 | | 764 679.00 | 764 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 955.00 | 303 434.00 | 3 520 521.00 | 3 823 955.00 |
CU Autres participations | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 825 106.00 | 755 134.00 | | 825 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 778.00 | 139 972.00 | | 154 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 884.00 | 1 665 106.00 | | 1 749 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 432.00 | 1 440 860.00 | | 1 297 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 209.00 | 95 126.00 | | 67 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 908.00 | 262 493.00 | | 311 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 088.00 | 88 584.00 | | 94 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 637.00 | 1 887 064.00 | | 1 770 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 521.00 | 3 552 169.00 | | 3 520 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 513 719.00 | | 3 513 719.00 | 3 513 719.00 |
FG Production vendue services | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 979.00 | | 3 554 979.00 | 3 554 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 448.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 820.00 | 7 130.00 | | 16 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | 652.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 311.00 | 54 436.00 | | 61 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 526.00 | 3 300 940.00 | | 3 586 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 748.00 | 3 160 969.00 | | 3 431 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 778.00 | 139 972.00 | | 154 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 099.00 | | 12 177.00 | 3 047 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 444.00 | | 896.00 | 812 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 153.00 | | 11 281.00 | 621 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 987.00 | 87 448.00 | | 215 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 987.00 | 87 448.00 | | 215 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 908.00 | 311 908.00 | | 311 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 487.00 | 565 487.00 | | 565 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 432.00 | 161 660.00 | 678 959.00 | 1 297 432.00 |
VI Groupe et associés | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 288.00 | | | 143 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 684.00 | 644 684.00 | | 644 684.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 637.00 | 634 865.00 | 678 959.00 | 1 770 637.00 |