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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 873.00 | 4 117.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 503.00 | | 1 613 503.00 | 1 613 503.00 |
AP Constructions | 509 369.00 | 313 984.00 | 195 386.00 | 509 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 075.00 | 123 433.00 | 73 642.00 | 197 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 290.00 | 105 826.00 | 23 465.00 | 129 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 226.00 | | 386 226.00 | 386 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 400.00 | 544 115.00 | 2 363 285.00 | 2 907 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BT Marchandises | 402 779.00 | | 402 779.00 | 402 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
BZ Autres créances | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 079.00 | 10 672.00 | 478 407.00 | 489 079.00 |
CF Disponibilités | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 616.00 | 10 672.00 | 1 118 943.00 | 1 129 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 016.00 | 554 788.00 | 3 482 228.00 | 4 037 016.00 |
CU Autres participations | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 650.00 | 1 011 269.00 | | 1 096 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 237.00 | 155 381.00 | | 163 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 887.00 | 1 936 650.00 | | 2 029 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 222.00 | 971 260.00 | | 803 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 311.00 | 162 861.00 | | 206 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 965.00 | 277 767.00 | | 336 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 844.00 | 89 997.00 | | 105 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 341.00 | 1 501 885.00 | | 1 452 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 228.00 | 3 438 535.00 | | 3 482 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 668.00 | 698 811.00 | | 820 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724 325.00 | | 3 724 325.00 | 3 724 325.00 |
FG Production vendue services | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 166.00 | | 3 754 166.00 | 3 754 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 637 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 012.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 617.00 | 16 361.00 | | 15 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | 605.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 598.00 | 48 180.00 | | 56 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 816.00 | 3 529 839.00 | | 3 791 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 578.00 | 3 374 458.00 | | 3 628 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 237.00 | 155 381.00 | | 163 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 859.00 | | 26 552.00 | 2 875 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 503.00 | | | 1 613 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 950.00 | | 21 785.00 | 813 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 406.00 | | 4 767.00 | 448 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 103.00 | 74 139.00 | | 469 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 103.00 | 74 139.00 | | 469 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 6 749.00 | | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 6 749.00 | | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | 6 749.00 | | 3 923.00 |
UG ‐ Financières | | 6 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 965.00 | 336 965.00 | | 336 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 226.00 | 386 226.00 | | 386 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VB T. V. A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VC Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 222.00 | 171 549.00 | 557 499.00 | 803 222.00 |
VI Groupe et associés | 206 311.00 | 206 311.00 | | 206 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 780.00 | 524 780.00 | | 524 780.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 014.00 | 831 341.00 | 557 499.00 | 1 463 014.00 |