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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 503.00 | | 1 613 503.00 | 1 613 503.00 |
AP Constructions | 509 369.00 | 362 936.00 | 146 434.00 | 509 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 075.00 | 141 760.00 | 55 316.00 | 197 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 066.00 | 117 185.00 | 29 881.00 | 147 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 050.00 | 626 870.00 | 1 845 180.00 | 2 472 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BT Marchandises | 408 053.00 | | 408 053.00 | 408 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
BZ Autres créances | 775 452.00 | | 775 452.00 | 775 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
CF Disponibilités | 216 329.00 | | 216 329.00 | 216 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 489.00 | | 1 690 489.00 | 1 690 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 539.00 | 626 870.00 | 3 535 668.00 | 4 162 539.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 887.00 | 1 096 650.00 | | 1 189 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 210.00 | 163 237.00 | | 411 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 097.00 | 2 029 887.00 | | 2 371 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 792.00 | 803 222.00 | | 631 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 895.00 | 206 311.00 | | 89 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 299.00 | 336 965.00 | | 309 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 585.00 | 105 844.00 | | 133 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 572.00 | 1 452 341.00 | | 1 164 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 668.00 | 3 482 228.00 | | 3 535 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 759.00 | 820 668.00 | | 707 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 914 297.00 | | 3 914 297.00 | 3 914 297.00 |
FG Production vendue services | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 505.00 | | 3 960 505.00 | 3 960 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 755.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 416.00 | 15 617.00 | | 13 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 612.00 | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 674.00 | 15 009.00 | | 358 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 218.00 | 15 009.00 | | 364 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 842.00 | 15 009.00 | | 296 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 362.00 | 56 598.00 | | 64 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 509.00 | 3 791 816.00 | | 4 356 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 299.00 | 3 628 578.00 | | 3 945 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 210.00 | 163 237.00 | | 411 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 400.00 | | -368 450.00 | 2 907 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 900.00 | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 900.00 | 2 472 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 493.00 | | | 1 618 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 735.00 | | 17 776.00 | 835 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 173.00 | | -386 226.00 | 453 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 116.00 | 78 638.00 | | 544 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 243.00 | 78 638.00 | | 543 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 299.00 | 309 299.00 | | 309 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VC Groupe et associés | 763 385.00 | 763 385.00 | | 763 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 792.00 | 174 979.00 | 456 813.00 | 631 792.00 |
VI Groupe et associés | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 624.00 | 905 624.00 | | 905 624.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 571.00 | 707 758.00 | 456 813.00 | 1 164 571.00 |