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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 503.00 | | 1 613 503.00 | 1 613 503.00 |
AP Constructions | 509 369.00 | 411 888.00 | 97 481.00 | 509 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 075.00 | 160 086.00 | 36 989.00 | 197 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 066.00 | 127 957.00 | 19 110.00 | 147 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 050.00 | 704 921.00 | 1 767 130.00 | 2 472 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BT Marchandises | 391 317.00 | | 391 317.00 | 391 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
BZ Autres créances | 709 877.00 | | 709 877.00 | 709 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 084.00 | | 177 084.00 | 177 084.00 |
CF Disponibilités | 337 157.00 | | 337 157.00 | 337 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 763.00 | | 1 762 763.00 | 1 762 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 813.00 | 704 921.00 | 3 529 892.00 | 4 234 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 097.00 | 1 189 887.00 | | 1 531 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 687.00 | 411 210.00 | | 217 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 784.00 | 2 371 097.00 | | 2 518 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 914.00 | 631 792.00 | | 456 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 416.00 | 89 895.00 | | 97 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 128.00 | 309 299.00 | | 342 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 650.00 | 133 585.00 | | 114 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 108.00 | 1 164 572.00 | | 1 011 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 892.00 | 3 535 668.00 | | 3 529 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 025.00 | | | 689 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 581 537.00 | | 4 581 537.00 | 4 581 537.00 |
FD Production vendue biens | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 320.00 | | 4 617 320.00 | 4 617 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 050.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 364 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 521.00 | 64 362.00 | | 72 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 409.00 | 4 356 509.00 | | 4 627 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 722.00 | 3 945 299.00 | | 4 409 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 687.00 | 411 210.00 | | 217 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 050.00 | | | 2 472 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 493.00 | | | 1 618 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 511.00 | | | 853 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 870.00 | 78 050.00 | | 626 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 880.00 | 78 050.00 | | 621 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 128.00 | 342 128.00 | | 342 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 067.00 | 212 067.00 | | 212 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836 607.00 | 836 607.00 | | 836 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 914.00 | 134 830.00 | 322 083.00 | 456 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 423.00 | 851 378.00 | 45.00 | 851 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 108.00 | 689 025.00 | 322 083.00 | 1 011 108.00 |