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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 613 503.00 | | 1 613 503.00 | 1 613 503.00 |
AP Constructions | 505 856.00 | 216 780.00 | 289 076.00 | 505 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 485.00 | 87 494.00 | 92 991.00 | 180 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 608.00 | 82 886.00 | 44 723.00 | 127 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 269.00 | | 376 269.00 | 376 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 668.00 | 387 160.00 | 2 483 509.00 | 2 870 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BT Marchandises | 424 052.00 | | 424 052.00 | 424 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 123.00 | 4 036.00 | 295 087.00 | 299 123.00 |
CF Disponibilités | 157 916.00 | | 157 916.00 | 157 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 324.00 | 4 036.00 | 976 288.00 | 980 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 992.00 | 391 196.00 | 3 459 796.00 | 3 850 992.00 |
CU Autres participations | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 909 884.00 | 825 106.00 | | 909 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 385.00 | 154 778.00 | | 171 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 269.00 | 1 749 884.00 | | 1 851 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 975.00 | 1 297 432.00 | | 1 135 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 242.00 | 67 209.00 | | 114 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 968.00 | 311 908.00 | | 263 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 342.00 | 94 088.00 | | 94 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 527.00 | 1 770 637.00 | | 1 608 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 796.00 | 3 520 521.00 | | 3 459 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 443.00 | 634 865.00 | | 637 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 565.00 | | 3 399 565.00 | 3 399 565.00 |
FG Production vendue services | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 085.00 | | 3 434 085.00 | 3 434 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 725.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 739.00 | 16 820.00 | | 13 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 589.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 590.00 | 61 311.00 | | 65 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 413.00 | 3 586 526.00 | | 3 461 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 028.00 | 3 431 748.00 | | 3 290 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 385.00 | 154 778.00 | | 171 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 434.00 | | 83 725.00 | 303 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 434.00 | | 83 725.00 | 303 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 036.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 968.00 | 263 968.00 | | 263 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 269.00 | 376 269.00 | | 376 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 975.00 | 164 891.00 | 649 001.00 | 1 135 975.00 |
VI Groupe et associés | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 430.00 | | | 161 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 849.00 | 471 849.00 | | 471 849.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 563.00 | 641 479.00 | 649 001.00 | 1 612 563.00 |