| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 613 503.00 | | 1 613 503.00 | 1 613 503.00 |
AP Constructions | 505 856.00 | 265 381.00 | 240 475.00 | 505 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 485.00 | 106 762.00 | 73 724.00 | 180 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 608.00 | 96 961.00 | 30 647.00 | 127 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 459.00 | | 381 459.00 | 381 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 859.00 | 469 103.00 | 2 406 755.00 | 2 875 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BT Marchandises | 387 189.00 | | 387 189.00 | 387 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BZ Autres créances | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 445.00 | 3 923.00 | 451 521.00 | 455 445.00 |
CF Disponibilités | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 703.00 | 3 923.00 | 1 031 780.00 | 1 035 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 562.00 | 473 027.00 | 3 438 535.00 | 3 911 562.00 |
CU Autres participations | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 269.00 | 909 884.00 | | 1 011 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 381.00 | 171 385.00 | | 155 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 650.00 | 1 851 269.00 | | 1 936 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 260.00 | 1 135 975.00 | | 971 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 861.00 | 114 242.00 | | 162 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 767.00 | 263 968.00 | | 277 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 997.00 | 94 342.00 | | 89 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 885.00 | 1 608 527.00 | | 1 501 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 535.00 | 3 459 796.00 | | 3 438 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 811.00 | 637 443.00 | | 698 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 500.00 | | 3 471 500.00 | 3 471 500.00 |
FG Production vendue services | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 988.00 | | 3 505 988.00 | 3 505 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 944.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 361.00 | 13 739.00 | | 16 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | 593.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 180.00 | 65 590.00 | | 48 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 839.00 | 3 461 413.00 | | 3 529 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 458.00 | 3 290 028.00 | | 3 374 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 381.00 | 171 385.00 | | 155 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 668.00 | | 5 190.00 | 2 870 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 503.00 | | | 1 613 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 950.00 | | | 813 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 216.00 | | 5 190.00 | 443 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 160.00 | 81 942.00 | | 387 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 160.00 | 81 942.00 | | 387 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 036.00 | | 113.00 | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | | 113.00 | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | | 113.00 | 4 036.00 |
UG ‐ Financières | | | 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 767.00 | 277 767.00 | | 277 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 459.00 | 381 459.00 | | 381 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 260.00 | 168 186.00 | 603 719.00 | 971 260.00 |
VI Groupe et associés | 162 861.00 | 162 861.00 | | 162 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 687.00 | | | 164 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 939.00 | 484 939.00 | | 484 939.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 808.00 | 702 734.00 | 603 719.00 | 1 505 808.00 |