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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 521 219.00 | 515 270.00 | 5 949.00 | 521 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 542.00 | 115 181.00 | 361.00 | 115 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 202.00 | 111 046.00 | 96 155.00 | 207 202.00 |
BF Prêts | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 975.00 | 742 069.00 | 194 907.00 | 936 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 332.00 | | 2 690 332.00 | 2 690 332.00 |
BZ Autres créances | 4 650 424.00 | 268 403.00 | 4 382 021.00 | 4 650 424.00 |
CF Disponibilités | 282 729.00 | | 282 729.00 | 282 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 664.00 | | 117 664.00 | 117 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 149.00 | 268 403.00 | 7 472 746.00 | 7 741 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 125.00 | 1 010 472.00 | 7 667 653.00 | 8 678 125.00 |
CU Autres participations | 582.00 | 572.00 | 10.00 | 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 702.00 | -1 070 447.00 | | -1 061 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 298.00 | 8 745.00 | | 1 485 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 502.00 | 441 203.00 | | 1 926 502.00 |
DP Provisions pour risques | 41 799.00 | 56 273.00 | | 41 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 799.00 | 56 273.00 | | 41 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 616.00 | 1 660 029.00 | | 2 492 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 403.00 | 618 477.00 | | 718 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
EA Autres dettes | 2 487 341.00 | 3 346 031.00 | | 2 487 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 352.00 | 5 624 623.00 | | 5 699 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 653.00 | 6 122 099.00 | | 7 667 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 699 352.00 | 5 624 623.00 | | 5 699 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 178 652.00 | | 7 178 652.00 | 7 178 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 178 652.00 | | 7 178 652.00 | 7 178 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 081.00 | 53 200.00 | | 40 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207 129.00 | 170 718.00 | | 1 207 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 686.00 | | | 171 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 26 386.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 793.00 | 52 773.00 | | 27 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 101.00 | 10 486.00 | | 9 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 526.00 | 562 937.00 | | 20 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 420.00 | 626 196.00 | | 57 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 420.00 | -599 810.00 | | -22 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 114.00 | | | 651 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 587.00 | 5 440 916.00 | | 8 572 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087 289.00 | 5 432 171.00 | | 7 087 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 298.00 | 8 745.00 | | 1 485 298.00 |