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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 934.00 | 10 744.00 | 113 189.00 | 123 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 756.00 | 11 243.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 133.00 | 20 766.00 | 137 366.00 | 158 133.00 |
BF Prêts | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 818.00 | 305 403.00 | 619 415.00 | 924 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 362.00 | | 2 661 362.00 | 2 661 362.00 |
BZ Autres créances | 7 527 550.00 | | 7 527 550.00 | 7 527 550.00 |
CF Disponibilités | 464 110.00 | | 464 110.00 | 464 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 944.00 | | 394 944.00 | 394 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 047 968.00 | | 11 047 968.00 | 11 047 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 786.00 | 305 403.00 | 11 667 383.00 | 11 972 786.00 |
CU Autres participations | 400 582.00 | 270 136.00 | 130 446.00 | 400 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 534.00 | 84 173.00 | | 131 534.00 |
DH Report à nouveau | 43 944.00 | 44 094.00 | | 43 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 866.00 | 947 210.00 | | 1 287 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 345.00 | 2 575 479.00 | | 2 963 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 141 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 871.00 | 2 856 512.00 | | 2 869 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 386.00 | 597 238.00 | | 758 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 671.00 | 960.00 | | 28 671.00 |
EA Autres dettes | 4 992 109.00 | 4 064 422.00 | | 4 992 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 704 038.00 | 11 660 598.00 | | 8 704 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 667 383.00 | 14 271 078.00 | | 11 667 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 704 038.00 | 11 660 598.00 | | 8 704 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 966 296.00 | | 8 966 296.00 | 8 966 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 966 296.00 | | 8 966 296.00 | 8 966 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 196 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 702.00 | 73 672.00 | | 142 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 8 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 234.00 | 9 000.00 | | 185 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 954.00 | 30 196.00 | | 382 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 340.00 | 64 706.00 | | 15 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 294.00 | 109 903.00 | | 398 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 060.00 | -100 903.00 | | -213 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 610.00 | 450 195.00 | | 614 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 381 404.00 | 8 348 451.00 | | 9 381 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 537.00 | 7 401 240.00 | | 8 093 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 866.00 | 947 210.00 | | 1 287 866.00 |