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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 381.00 | 2 704.00 | 676.00 | 3 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 407.00 | 45 911.00 | 375 495.00 | 421 407.00 |
AH Fonds commercial | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 225.00 | 21 433.00 | 31 791.00 | 53 225.00 |
BF Prêts | 222 046.00 | | 222 046.00 | 222 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 308.00 | 219 451.00 | 1 294 856.00 | 1 514 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537 281.00 | 152 158.00 | 9 385 123.00 | 9 537 281.00 |
BZ Autres créances | 11 836 197.00 | | 11 836 197.00 | 11 836 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 713 791.00 | | 713 791.00 | 713 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 019.00 | | 427 019.00 | 427 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 515 294.00 | 152 158.00 | 22 363 136.00 | 22 515 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 029 602.00 | 371 610.00 | 23 657 992.00 | 24 029 602.00 |
CU Autres participations | 761 857.00 | 149 402.00 | 612 455.00 | 761 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 430.00 | 13 345.00 | | 81 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618.00 | 1 668 084.00 | | 83 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 048.00 | 3 331 430.00 | | 1 815 048.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 70 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 70 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 092.00 | 38 004 977.00 | | 168 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 706.00 | 4 070 710.00 | | 4 616 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 318.00 | 939 113.00 | | 1 209 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 697.00 | 19 231.00 | | 56 697.00 |
EA Autres dettes | 15 563 619.00 | 7 481 781.00 | | 15 563 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 509.00 | 120 173.00 | | 98 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 712 943.00 | 50 635 987.00 | | 21 712 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 657 992.00 | 54 037 417.00 | | 23 657 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 712 943.00 | 50 635 987.00 | | 21 712 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 396 154.00 | | 10 396 154.00 | 10 396 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 396 154.00 | | 10 396 154.00 | 10 396 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 708 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 731 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 692.00 | 419 512.00 | | 214 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 777.00 | 156 301.00 | | 328 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 777.00 | 156 301.00 | | 328 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 945.00 | 517 144.00 | | 595 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 620.00 | 156 426.00 | | 451 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 457.00 | 191 700.00 | | 90 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 023.00 | 865 271.00 | | 1 138 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809 246.00 | -708 969.00 | | -809 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 045.00 | 10 435.00 | | 24 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 766 923.00 | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 107 176.00 | 12 650 992.00 | | 11 107 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 558.00 | 10 982 907.00 | | 11 023 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 618.00 | 1 668 084.00 | | 83 618.00 |