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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 112.00 | 3 539.00 | 15 573.00 | 19 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 756.00 | 14 244.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 390.00 | 12 384.00 | 47 006.00 | 59 390.00 |
BF Prêts | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 316.00 | 279 605.00 | 259 712.00 | 539 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 860.00 | | 1 925 860.00 | 1 925 860.00 |
BZ Autres créances | 6 825 777.00 | | 6 825 777.00 | 6 825 777.00 |
CF Disponibilités | 5 189 177.00 | | 5 189 177.00 | 5 189 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 011 366.00 | | 14 011 366.00 | 14 011 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 550 683.00 | 279 605.00 | 14 271 078.00 | 14 550 683.00 |
CU Autres participations | 400 582.00 | 262 926.00 | 137 656.00 | 400 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 174.00 | 24 085.00 | | 84 174.00 |
DH Report à nouveau | 44 095.00 | 402 416.00 | | 44 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 211.00 | 1 201 767.00 | | 947 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 479.00 | 3 128 268.00 | | 2 575 479.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 64 433.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 64 433.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 466.00 | 3 403 175.00 | | 4 141 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 513.00 | 2 670 246.00 | | 2 856 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 238.00 | 488 685.00 | | 597 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 4 902.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 4 064 423.00 | 3 200 706.00 | | 4 064 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 660 599.00 | 9 767 714.00 | | 11 660 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 271 078.00 | 12 960 415.00 | | 14 271 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 660 599.00 | 9 767 796.00 | | 11 660 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 826 965.00 | | 7 826 965.00 | 7 826 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 826 965.00 | | 7 826 965.00 | 7 826 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 066 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 673.00 | 101 317.00 | | 73 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 171 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 17 526.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 188 526.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 197.00 | 11 580.00 | | 30 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 706.00 | 27 394.00 | | 64 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 903.00 | 83 974.00 | | 109 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 903.00 | 104 552.00 | | -100 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 195.00 | 506 500.00 | | 450 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 451.00 | 7 357 450.00 | | 8 348 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 241.00 | 6 155 684.00 | | 7 401 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 211.00 | 1 201 767.00 | | 947 211.00 |