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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 331.00 | 120 286.00 | 553 044.00 | 673 331.00 |
AH Fonds commercial | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 800.00 | 32 548.00 | 126 251.00 | 158 800.00 |
BF Prêts | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 146.00 | 553 407.00 | 1 251 738.00 | 1 805 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 619 417.00 | 152 158.00 | 28 467 259.00 | 28 619 417.00 |
BZ Autres créances | 12 980 328.00 | | 12 980 328.00 | 12 980 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 86 405 710.00 | | 86 405 710.00 | 86 405 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 666.00 | | 813 666.00 | 813 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 820 128.00 | 152 158.00 | 128 667 970.00 | 128 820 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 625 274.00 | 705 565.00 | 129 919 709.00 | 130 625 274.00 |
CU Autres participations | 856 997.00 | 400 572.00 | 456 425.00 | 856 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 048.00 | 81 430.00 | | 15 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035 838.00 | 83 618.00 | | 6 035 838.00 |
DL TOTAL (I) | 7 700 886.00 | 1 815 048.00 | | 7 700 886.00 |
DP Provisions pour risques | 162 916.00 | 130 000.00 | | 162 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 916.00 | 130 000.00 | | 162 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 356 991.00 | 168 092.00 | | 83 356 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522 214.00 | 4 616 706.00 | | 5 522 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 578 452.00 | 1 209 318.00 | | 4 578 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 697.00 | | |
EA Autres dettes | 18 078 681.00 | 15 563 619.00 | | 18 078 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 519 566.00 | 98 509.00 | | 10 519 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 055 906.00 | 21 712 943.00 | | 122 055 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 919 709.00 | 23 657 992.00 | | 129 919 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 055 906.00 | 21 712 943.00 | | 122 055 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 802 537.00 | | 21 802 537.00 | 21 802 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 802 537.00 | | 21 802 537.00 | 21 802 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 539 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 908 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 075.00 | 214 692.00 | | 480 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 248.00 | 328 777.00 | | 190 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 248.00 | 328 777.00 | | 270 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950 805.00 | 595 945.00 | | 1 950 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 248.00 | 451 620.00 | | 190 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 90 457.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 054.00 | 1 138 023.00 | | 2 241 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970 805.00 | -809 246.00 | | -1 970 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902 083.00 | 8 158.00 | | 2 902 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 865 095.00 | 11 107 176.00 | | 22 865 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 829 256.00 | 11 023 558.00 | | 16 829 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 035 838.00 | 83 618.00 | | 6 035 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 359.00 | | | 3 359.00 |