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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 653.00 | 34 795.00 | 38 857.00 | 73 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 6 756.00 | 8 243.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 150.00 | 34 426.00 | 144 724.00 | 179 150.00 |
BF Prêts | 251 047.00 | | 251 047.00 | 251 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 257.00 | 294 402.00 | 652 855.00 | 947 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936 879.00 | 121 700.00 | 6 815 179.00 | 6 936 879.00 |
BZ Autres créances | 7 595 290.00 | | 7 595 290.00 | 7 595 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 38 470 289.00 | | 38 470 289.00 | 38 470 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 804.00 | | 502 804.00 | 502 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 506 263.00 | 121 700.00 | 53 384 562.00 | 53 506 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 453 520.00 | 416 102.00 | 54 037 417.00 | 54 453 520.00 |
CU Autres participations | 400 677.00 | 218 424.00 | 182 253.00 | 400 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 131 534.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 345.00 | 43 944.00 | | 13 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 084.00 | 1 287 866.00 | | 1 668 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 430.00 | 2 963 345.00 | | 3 331 430.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 004 977.00 | | | 38 004 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 710.00 | 2 869 871.00 | | 4 070 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 113.00 | 758 386.00 | | 939 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 231.00 | 28 671.00 | | 19 231.00 |
EA Autres dettes | 7 481 781.00 | 4 992 109.00 | | 7 481 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 173.00 | 55 000.00 | | 120 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 635 987.00 | 8 704 038.00 | | 50 635 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 037 417.00 | 11 667 383.00 | | 54 037 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 635 987.00 | 8 704 038.00 | | 50 635 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 829 719.00 | | 11 829 719.00 | 11 829 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 829 719.00 | | 11 829 719.00 | 11 829 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 441 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 512.00 | 142 702.00 | | 419 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 301.00 | 185 234.00 | | 156 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 144.00 | 382 954.00 | | 517 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 426.00 | 15 340.00 | | 156 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 271.00 | 398 294.00 | | 865 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708 969.00 | -213 060.00 | | -708 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 923.00 | 614 610.00 | | 766 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 650 992.00 | 9 381 404.00 | | 12 650 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 907.00 | 8 093 537.00 | | 10 982 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 084.00 | 1 287 866.00 | | 1 668 084.00 |