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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 695.00 | 15 564.00 | 41 131.00 | 56 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 681.00 | 19 550.00 | 41 131.00 | 60 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 195 822.00 | | 195 822.00 | 195 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 325.00 | | 330 325.00 | 330 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 006.00 | 19 550.00 | 371 456.00 | 391 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 898.00 | 89 121.00 | | 105 898.00 |
DL TOTAL (I) | 226 391.00 | 209 613.00 | | 226 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660.00 | 28 878.00 | | 40 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 22 570.00 | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 494.00 | 55 877.00 | | 49 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 066.00 | 107 324.00 | | 145 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 456.00 | 316 938.00 | | 371 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 066.00 | 107 324.00 | | 145 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 993.00 | | 39 832.00 | 21 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 60 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 57 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | | 39 832.00 | 18 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 236.00 | 2 430.00 | 1 117.00 | 18 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 156.00 | 2 430.00 | 1 117.00 | 15 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VI Groupe et associés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
VW T.V.A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 798.00 | 9 268.00 | | 14 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | 8 774.00 | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 72 520.00 | 64 160.00 | | 72 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 593.00 | 24 665.00 | | 28 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 41 334.00 | 44 960.00 | | 41 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 346.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 188.00 | 10 614.00 | | 16 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 814.00 | 98 826.00 | | 105 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 485.00 | 17 019.00 | | 16 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 318.00 | 142 559.00 | | 148 318.00 |