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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 499.00 | 21 986.00 | 36 513.00 | 58 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 590.00 | 25 972.00 | 36 618.00 | 62 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 165 949.00 | | 165 949.00 | 165 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 102.00 | | 306 102.00 | 306 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 692.00 | 25 972.00 | 342 720.00 | 368 692.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 012.00 | 130 019.00 | | 95 012.00 |
DL TOTAL (I) | 215 504.00 | 250 512.00 | | 215 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 493.00 | 28 419.00 | | 17 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 554.00 | 12 054.00 | | 47 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 21 345.00 | | 13 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 529.00 | 62 477.00 | | 39 529.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 216.00 | 124 296.00 | | 127 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 720.00 | 374 807.00 | | 342 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 216.00 | 106 834.00 | | 127 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 407.00 | | 1 529.00 | 62 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 62 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 59 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 327.00 | | 1 424.00 | 59 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 111.00 | 4 207.00 | 1 346.00 | 23 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 031.00 | 4 207.00 | 1 346.00 | 20 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VI Groupe et associés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |
VW T.V.A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 431.00 | 13 764.00 | | 18 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 977.00 | 2 938.00 | | 5 977.00 |
ST Autres comptes | 76 073.00 | 69 747.00 | | 76 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 908.00 | 27 991.00 | | 26 908.00 |
YT Sous‐traitance | 66 942.00 | 49 519.00 | | 66 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 854.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 868.00 | 15 618.00 | | 19 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 542.00 | 248 418.00 | | 148 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 104.00 | 2 773.00 | | 19 104.00 |
ZE Dividendes | 130 019.00 | | | 130 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 900.00 | 150 195.00 | | 175 900.00 |