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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 499.00 | 26 204.00 | 32 295.00 | 58 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 665.00 | 30 190.00 | 32 475.00 | 62 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 165 940.00 | | 165 940.00 | 165 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 331.00 | | 307 331.00 | 307 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 996.00 | 30 190.00 | 339 806.00 | 369 996.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 294.00 | 95 012.00 | | 118 294.00 |
DL TOTAL (I) | 238 786.00 | 215 504.00 | | 238 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 472.00 | 17 493.00 | | 6 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | 47 554.00 | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 13 210.00 | | 9 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 396.00 | 39 529.00 | | 61 396.00 |
EA Autres dettes | 15 435.00 | 9 430.00 | | 15 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 020.00 | 127 216.00 | | 101 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 806.00 | 342 720.00 | | 339 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 020.00 | 127 216.00 | | 101 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 590.00 | | 75.00 | 62 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 75.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 972.00 | 4 218.00 | | 25 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | 4 218.00 | | 22 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UX Autres créances clients | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
VW T.V.A. | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 544.00 | 18 431.00 | | 16 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | 5 977.00 | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 68 108.00 | 76 073.00 | | 68 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 132.00 | 26 908.00 | | 27 132.00 |
YT Sous‐traitance | 24 629.00 | 66 942.00 | | 24 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 437.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 236.00 | 19 868.00 | | 18 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 887.00 | 148 542.00 | | 119 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 026.00 | 19 104.00 | | 13 026.00 |
ZE Dividendes | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 686.00 | 175 900.00 | | 123 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |