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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 421.00 | 19 125.00 | 39 296.00 | 58 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 407.00 | 23 111.00 | 39 296.00 | 62 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 054.00 | | 201 054.00 | 201 054.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 542.00 | | 335 542.00 | 335 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 949.00 | 23 111.00 | 374 838.00 | 397 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 019.00 | 105 898.00 | | 130 019.00 |
DL TOTAL (I) | 250 512.00 | 226 391.00 | | 250 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 419.00 | 39 252.00 | | 28 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 054.00 | 40 660.00 | | 12 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 345.00 | 15 660.00 | | 21 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 507.00 | 49 494.00 | | 62 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 326.00 | 145 066.00 | | 124 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 838.00 | 371 456.00 | | 374 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 834.00 | 145 066.00 | | 106 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 681.00 | | 1 726.00 | 60 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 601.00 | | 1 726.00 | 57 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 548.00 | 3 561.00 | | 19 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 468.00 | 3 561.00 | | 16 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 201 054.00 | 201 054.00 | | 201 054.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 419.00 | 10 927.00 | 17 492.00 | 28 419.00 |
VI Groupe et associés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 901.00 | 207 901.00 | | 207 901.00 |
VW T.V.A. | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 326.00 | 106 834.00 | 17 492.00 | 124 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 764.00 | 14 798.00 | | 13 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | 5 871.00 | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 69 747.00 | 72 520.00 | | 69 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 991.00 | 28 593.00 | | 27 991.00 |
YT Sous‐traitance | 49 519.00 | 41 334.00 | | 49 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | 1 390.00 | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 618.00 | 16 188.00 | | 15 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 418.00 | 105 814.00 | | 248 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 773.00 | 16 485.00 | | 2 773.00 |
ZE Dividendes | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 195.00 | 148 318.00 | | 150 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |