| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 400.00 | 26 701.00 | 27 699.00 | 54 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 734.00 | 30 687.00 | 28 047.00 | 58 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 506.00 | | 214 506.00 | 214 506.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 390.00 | | 481 390.00 | 481 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 124.00 | 30 687.00 | 509 436.00 | 540 124.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 449.00 | 181 502.00 | | 252 449.00 |
DL TOTAL (I) | 372 941.00 | 301 995.00 | | 372 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 427.00 | 28 217.00 | | 23 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 16 133.00 | | 21 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 094.00 | 69 092.00 | | 62 094.00 |
EA Autres dettes | 23 888.00 | 15 728.00 | | 23 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 495.00 | 129 170.00 | | 136 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 436.00 | 431 164.00 | | 509 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 495.00 | 129 170.00 | | 136 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 307.00 | | 2 379.00 | 57 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 58 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 55 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 971.00 | | 2 287.00 | 53 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 92.00 | 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 612.00 | 3 026.00 | 952.00 | 28 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 532.00 | 3 026.00 | 952.00 | 25 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 214 506.00 | 214 506.00 | | 214 506.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 859.00 | 221 859.00 | | 221 859.00 |
VW T.V.A. | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 032.00 | 16 952.00 | | 15 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 197.00 | 4 358.00 | | 4 197.00 |
ST Autres comptes | 80 624.00 | 67 773.00 | | 80 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 724.00 | 30 979.00 | | 29 724.00 |
YT Sous‐traitance | 88 469.00 | 69 092.00 | | 88 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 767.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 618.00 | 18 719.00 | | 16 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 893.00 | 144 043.00 | | 173 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 445.00 | 18 196.00 | | 21 445.00 |
ZE Dividendes | 181 502.00 | | | 181 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 014.00 | 172 202.00 | | 203 014.00 |