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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 065.00 | 24 627.00 | 28 438.00 | 53 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 307.00 | 28 613.00 | 28 694.00 | 57 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 986.00 | | 167 986.00 | 167 986.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 164 353.00 | | 164 353.00 | 164 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 471.00 | | 402 471.00 | 402 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 777.00 | 28 613.00 | 431 164.00 | 459 777.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 243.00 | 112 243.00 | | 112 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 502.00 | 118 294.00 | | 181 502.00 |
DL TOTAL (I) | 301 995.00 | 238 786.00 | | 301 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217.00 | 8 348.00 | | 28 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 9 368.00 | | 16 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 092.00 | 61 396.00 | | 69 092.00 |
EA Autres dettes | 15 728.00 | 15 435.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 170.00 | 101 020.00 | | 129 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 164.00 | 339 806.00 | | 431 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 170.00 | 101 020.00 | | 129 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 665.00 | | 76.00 | 62 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 57 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 53 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 76.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 189.00 | 3 858.00 | 5 435.00 | 30 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | 3 858.00 | 5 435.00 | 27 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UX Autres créances clients | 167 986.00 | 167 986.00 | | 167 986.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 118.00 | 178 118.00 | | 178 118.00 |
VW T.V.A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 952.00 | 16 544.00 | | 16 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | 3 818.00 | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 67 773.00 | 68 108.00 | | 67 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 979.00 | 27 132.00 | | 30 979.00 |
YT Sous‐traitance | 69 092.00 | 24 629.00 | | 69 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 692.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 719.00 | 18 236.00 | | 18 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 043.00 | 119 887.00 | | 144 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 196.00 | 13 026.00 | | 18 196.00 |
ZE Dividendes | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 202.00 | 123 686.00 | | 172 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |