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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 057.00 | 405.00 | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 050.00 | 37 398.00 | 14 652.00 | 52 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 496.00 | 40 083.00 | 31 413.00 | 71 496.00 |
BT Marchandises | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 489.00 | 14 377.00 | 512 112.00 | 526 489.00 |
BZ Autres créances | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CF Disponibilités | 154 224.00 | | 154 224.00 | 154 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 099.00 | 14 377.00 | 728 722.00 | 743 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 595.00 | 54 459.00 | 760 135.00 | 814 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 291 826.00 | 291 826.00 | | 291 826.00 |
DH Report à nouveau | -85 672.00 | -56 537.00 | | -85 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 453.00 | -29 134.00 | | -28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 186 172.00 | 214 624.00 | | 186 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 083.00 | 405 997.00 | | 431 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 671.00 | 19 384.00 | | 95 671.00 |
EA Autres dettes | 47 210.00 | 36 992.00 | | 47 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 964.00 | 473 048.00 | | 573 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 135.00 | 687 673.00 | | 760 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 964.00 | 473 048.00 | | 573 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 156.00 | | 1 130 156.00 | 1 130 156.00 |
FG Production vendue services | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 998.00 | | 1 158 998.00 | 1 158 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 580.00 | 48 051.00 | | 63 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 886.00 | 35.00 | | 9 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 35.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 886.00 | -35.00 | | -9 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 001.00 | 2 220 666.00 | | 1 159 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 453.00 | 2 249 800.00 | | 1 187 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 453.00 | -29 134.00 | | -28 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 569.00 | | 4 926.00 | 66 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 586.00 | | 4 926.00 | 48 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 716.00 | 7 367.00 | | 32 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | 7 367.00 | | 31 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 578.00 | 3 798.00 | | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 578.00 | 3 798.00 | | 10 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578.00 | 3 798.00 | | 10 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 083.00 | 431 083.00 | | 431 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 508 821.00 | | | 508 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VB T. V. A. | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 033.00 | 588 033.00 | | 588 033.00 |
VW T.V.A. | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 964.00 | 573 964.00 | | 573 964.00 |