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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 5 630.00 | 6 142.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 034.00 | 18 282.00 | 11 753.00 | 30 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 354.00 | 25 540.00 | 42 814.00 | 68 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 611.00 | 13 475.00 | 3 819 136.00 | 3 832 611.00 |
BZ Autres créances | 235 520.00 | | 235 520.00 | 235 520.00 |
CF Disponibilités | 254 442.00 | | 254 442.00 | 254 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 696.00 | 13 475.00 | 4 313 221.00 | 4 326 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 050.00 | 39 015.00 | 4 356 035.00 | 4 395 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 291 826.00 | 291 826.00 | | 291 826.00 |
DH Report à nouveau | -111 978.00 | -97 519.00 | | -111 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 807.00 | -14 460.00 | | 59 807.00 |
DL TOTAL (I) | 248 125.00 | 188 318.00 | | 248 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 073.00 | 250 285.00 | | 276 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 934.00 | 1 543 766.00 | | 3 457 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 615.00 | 82 377.00 | | 147 615.00 |
EA Autres dettes | 226 288.00 | 227 751.00 | | 226 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 910.00 | 2 104 179.00 | | 4 107 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 035.00 | 2 292 497.00 | | 4 356 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 910.00 | 1 978 242.00 | | 4 107 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 429.00 | | 7 926.00 | 60 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | | 7 926.00 | 33 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 182.00 | 4 358.00 | | 21 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | 4 358.00 | | 19 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 934.00 | 3 457 934.00 | | 3 457 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 288.00 | 226 288.00 | | 226 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 818 766.00 | 3 818 766.00 | | 3 818 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 479.00 | 4 095 479.00 | | 4 095 479.00 |
VW T.V.A. | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 910.00 | 4 107 910.00 | | 4 107 910.00 |