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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 3 821.00 | 4 274.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786.00 | 15 733.00 | 10 054.00 | 25 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 429.00 | 21 182.00 | 39 247.00 | 60 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 324.00 | 13 475.00 | 2 139 849.00 | 2 153 324.00 |
BZ Autres créances | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CF Disponibilités | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 725.00 | 13 475.00 | 2 253 250.00 | 2 266 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 154.00 | 34 657.00 | 2 292 497.00 | 2 327 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 291 826.00 | 291 826.00 | | 291 826.00 |
DH Report à nouveau | -97 519.00 | -114 124.00 | | -97 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 460.00 | 16 606.00 | | -14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 188 318.00 | 202 777.00 | | 188 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 285.00 | 74 027.00 | | 250 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 766.00 | 863 189.00 | | 1 543 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 377.00 | 64 445.00 | | 82 377.00 |
EA Autres dettes | 227 751.00 | 4 796.00 | | 227 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 179.00 | 1 006 457.00 | | 2 104 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 497.00 | 1 209 233.00 | | 2 292 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 242.00 | 1 006 456.00 | | 1 978 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 386.00 | 3 795.00 | | 17 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 759.00 | 3 795.00 | | 15 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 050.00 | 2 425.00 | | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | 2 425.00 | | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 050.00 | 2 425.00 | | 11 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 766.00 | 1 543 766.00 | | 1 543 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 303.00 | 2 137 303.00 | | 2 137 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 124 063.00 | 125 937.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 013.00 | 2 237 013.00 | | 2 237 013.00 |
VW T.V.A. | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 179.00 | 1 978 242.00 | 125 937.00 | 2 104 179.00 |