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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 447.00 | 7 749.00 | 4 698.00 | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 423.00 | 22 196.00 | 12 227.00 | 34 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 417.00 | 31 572.00 | 41 845.00 | 73 417.00 |
BT Marchandises | 161 719.00 | | 161 719.00 | 161 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 231 509.00 | 13 475.00 | 6 218 034.00 | 6 231 509.00 |
BZ Autres créances | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
CF Disponibilités | 246 713.00 | | 246 713.00 | 246 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 380.00 | 13 475.00 | 6 874 905.00 | 6 888 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 797.00 | 45 048.00 | 6 916 750.00 | 6 961 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 291 826.00 | 291 826.00 | | 291 826.00 |
DH Report à nouveau | -52 171.00 | -111 978.00 | | -52 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 399.00 | 59 807.00 | | 31 399.00 |
DL TOTAL (I) | 279 524.00 | 248 125.00 | | 279 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 578.00 | 276 073.00 | | 810 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 386.00 | 3 457 934.00 | | 5 323 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 570.00 | 147 615.00 | | 192 570.00 |
EA Autres dettes | 310 691.00 | 226 288.00 | | 310 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 225.00 | 4 107 910.00 | | 6 637 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 750.00 | 4 356 035.00 | | 6 916 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 837 225.00 | 4 107 910.00 | | 5 837 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 518 584.00 | | 6 518 584.00 | 6 518 584.00 |
FG Production vendue services | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 421.00 | | 6 526 421.00 | 6 526 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 131 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 611.00 | 3 155.00 | | 15 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 761.00 | 3 155.00 | | 17 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 175.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 175.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 617.00 | 2 980.00 | | 17 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 727.00 | | 6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 200.00 | 5 225 993.00 | | 6 544 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 801.00 | 5 166 186.00 | | 6 512 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 399.00 | 59 807.00 | | 31 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641.00 | 1 906.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 354.00 | | 5 063.00 | 68 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | | 5 063.00 | 41 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 540.00 | 6 033.00 | | 25 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 912.00 | 6 033.00 | | 23 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 386.00 | 5 323 386.00 | | 5 323 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 691.00 | 310 691.00 | | 310 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UX Autres créances clients | 6 217 665.00 | 6 217 665.00 | | 6 217 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 630.00 | 6 501 630.00 | | 6 501 630.00 |
VW T.V.A. | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 225.00 | 5 837 225.00 | | 5 837 225.00 |