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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 447.00 | 9 879.00 | 2 567.00 | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 669.00 | 27 108.00 | 11 560.00 | 38 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 664.00 | 38 616.00 | 239 047.00 | 277 664.00 |
BT Marchandises | 286 385.00 | | 286 385.00 | 286 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139 273.00 | 13 475.00 | 5 125 798.00 | 5 139 273.00 |
BZ Autres créances | 307 685.00 | | 307 685.00 | 307 685.00 |
CF Disponibilités | 240 376.00 | | 240 376.00 | 240 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 081.00 | 13 475.00 | 5 974 605.00 | 5 988 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 745.00 | 52 091.00 | 6 213 653.00 | 6 265 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
CU Autres participations | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 291 826.00 | 291 826.00 | | 291 826.00 |
DH Report à nouveau | -20 771.00 | -52 171.00 | | -20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 103.00 | 31 399.00 | | 37 103.00 |
DL TOTAL (I) | 316 628.00 | 279 524.00 | | 316 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 672.00 | 810 578.00 | | 915 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 444.00 | 5 323 385.00 | | 4 618 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 153.00 | 192 570.00 | | 63 153.00 |
EA Autres dettes | 99 754.00 | 310 690.00 | | 99 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897 025.00 | 6 637 225.00 | | 5 897 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 653.00 | 6 916 749.00 | | 6 213 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 690 892.00 | 5 837 225.00 | | 5 690 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 673 026.00 | | 7 673 026.00 | 7 673 026.00 |
FG Production vendue services | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 733 012.00 | | 7 733 012.00 | 7 733 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 188 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 080.00 | 15 611.00 | | 136 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 080.00 | 17 760.00 | | 136 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 397.00 | 144.00 | | 90 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 397.00 | 144.00 | | 90 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 682.00 | 17 616.00 | | 45 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 6 461.00 | | 12 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 095.00 | 6 544 200.00 | | 7 869 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 991.00 | 6 512 800.00 | | 7 831 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 103.00 | 31 399.00 | | 37 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 641.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 417.00 | | 204 247.00 | 73 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 870.00 | | 4 247.00 | 46 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 920.00 | | 200 000.00 | 24 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 572.00 | 7 044.00 | | 31 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 945.00 | 7 044.00 | | 29 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 445.00 | 4 618 445.00 | | 4 618 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 125 429.00 | 5 125 429.00 | | 5 125 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 134.00 | 650 134.00 | | 650 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 538.00 | 59 405.00 | 206 133.00 | 265 538.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 910.00 | 287 910.00 | | 287 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 232.00 | 5 480 232.00 | | 5 480 232.00 |
VW T.V.A. | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 026.00 | 5 690 893.00 | 206 133.00 | 5 897 026.00 |