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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 2 339.00 | 5 756.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786.00 | 13 420.00 | 12 367.00 | 25 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 429.00 | 17 386.00 | 43 042.00 | 60 429.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 236.00 | 11 050.00 | 1 048 186.00 | 1 059 236.00 |
BZ Autres créances | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CF Disponibilités | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 241.00 | 11 050.00 | 1 166 191.00 | 1 177 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 669.00 | 28 436.00 | 1 209 233.00 | 1 237 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 291 826.00 | 291 826.00 | | 291 826.00 |
DH Report à nouveau | -114 124.00 | -85 672.00 | | -114 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 606.00 | -28 453.00 | | 16 606.00 |
DL TOTAL (I) | 202 777.00 | 186 172.00 | | 202 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 189.00 | 431 083.00 | | 863 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | 95 671.00 | | 64 445.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 47 210.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 456.00 | 573 964.00 | | 1 006 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 233.00 | 760 135.00 | | 1 209 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 456.00 | 573 964.00 | | 1 006 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 226.00 | 431.00 | 2 432 657.00 | 2 432 226.00 |
FG Production vendue services | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 005.00 | 431.00 | 2 456 436.00 | 2 456 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 186.00 | 63 580.00 | | 11 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 9 886.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 9 886.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 945.00 | -9 886.00 | | 19 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 769.00 | 1 159 001.00 | | 2 480 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 164.00 | 1 187 453.00 | | 2 464 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 606.00 | -28 453.00 | | 16 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 496.00 | | 16 129.00 | 71 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 197.00 | 60 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 197.00 | 33 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 512.00 | | 7 566.00 | 53 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 356.00 | | 8 564.00 | 16 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 083.00 | 3 886.00 | 26 582.00 | 40 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 455.00 | 3 886.00 | 26 582.00 | 38 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 377.00 | | 3 327.00 | 14 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 377.00 | | 3 327.00 | 14 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 377.00 | | 3 327.00 | 14 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 189.00 | 863 189.00 | | 863 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 053.00 | | | 1 046 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 814.00 | 1 120 814.00 | | 1 120 814.00 |
VW T.V.A. | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 456.00 | 1 006 456.00 | | 1 006 456.00 |