| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 213.00 | 7 251.00 | 15 961.00 | 23 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 772.00 | 77 128.00 | 3 643.00 | 80 772.00 |
AX Avances et acomptes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 641.00 | 92 987.00 | 29 654.00 | 122 641.00 |
BT Marchandises | 125 863.00 | 7 317.00 | 118 546.00 | 125 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 780.00 | 1 718.00 | 52 062.00 | 53 780.00 |
BZ Autres créances | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CF Disponibilités | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 724.00 | 9 036.00 | 367 688.00 | 376 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 366.00 | 102 023.00 | 397 342.00 | 499 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 214.00 | 130 347.00 | | 100 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 460.00 | -30 133.00 | | -31 460.00 |
DL TOTAL (I) | 101 753.00 | 133 214.00 | | 101 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 416.00 | 212 701.00 | | 251 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 25 852.00 | | 16 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 596.00 | 6 619.00 | | 26 596.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 5 920.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 589.00 | 267 410.00 | | 295 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 342.00 | 400 624.00 | | 397 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 589.00 | 251 093.00 | | 295 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 530.00 | 3 001.00 | 733 532.00 | 730 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 530.00 | 3 001.00 | 733 532.00 | 730 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 040.00 | 90.00 | | 35 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 040.00 | 90.00 | | 35 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -90.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 210.00 | 817 741.00 | | 804 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 671.00 | 847 874.00 | | 835 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 460.00 | -30 133.00 | | -31 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 446.00 | 7 142.00 | 11 601.00 | 97 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 839.00 | 7 142.00 | 11 601.00 | 88 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 296.00 | | 978.00 | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 982.00 | 925.00 | 1 871.00 | 9 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 982.00 | 925.00 | 1 871.00 | 9 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 1 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 499.00 | 252 499.00 | | 252 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 380.00 | 130 310.00 | 9 070.00 | 139 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 589.00 | 295 589.00 | | 295 589.00 |