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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 10 119.00 | 1 093.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 429.00 | 87 850.00 | 74 579.00 | 162 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 532.00 | 103 446.00 | 89 085.00 | 192 532.00 |
BT Marchandises | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 649.00 | 272.00 | 47 376.00 | 47 649.00 |
BZ Autres créances | 215 113.00 | | 215 113.00 | 215 113.00 |
CF Disponibilités | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 469.00 | 272.00 | 484 196.00 | 484 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 001.00 | 103 719.00 | 573 281.00 | 677 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 530.00 | 66 078.00 | | 70 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | 4 452.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 108 285.00 | 103 530.00 | | 108 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 243.00 | 4 722.00 | | 48 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 411.00 | 293 211.00 | | 291 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 054.00 | 39 231.00 | | 46 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 47 450.00 | | 57 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 770.00 | 42 553.00 | | 17 770.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 4 021.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 996.00 | 431 190.00 | | 464 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 281.00 | 534 720.00 | | 573 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 411.00 | | | 291 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 602.00 | | 1 929.00 | 190 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 625.00 | | 1 147.00 | 176 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 782.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 797.00 | 12 649.00 | | 90 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 320.00 | 12 649.00 | | 85 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 459.00 | 295 459.00 | | 295 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 243.00 | 10 487.00 | 37 756.00 | 48 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 113.00 | 215 113.00 | | 215 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 324.00 | 266 074.00 | 9 250.00 | 275 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 942.00 | 381 185.00 | 37 756.00 | 418 942.00 |