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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AP Constructions | 13 854.00 | 231.00 | 13 623.00 | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 005.00 | 20 510.00 | 24 494.00 | 45 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 360.00 | 97 553.00 | 81 807.00 | 179 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 978.00 | 123 771.00 | 129 207.00 | 252 978.00 |
BT Marchandises | 261 535.00 | | 261 535.00 | 261 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 744.00 | 292.00 | 87 451.00 | 87 744.00 |
BZ Autres créances | 203 528.00 | | 203 528.00 | 203 528.00 |
CF Disponibilités | 219 442.00 | | 219 442.00 | 219 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 113.00 | 292.00 | 775 821.00 | 776 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 091.00 | 124 063.00 | 905 028.00 | 1 029 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 066.00 | 75 285.00 | | 121 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 596.00 | 45 781.00 | | 40 596.00 |
DL TOTAL (I) | 194 663.00 | 154 066.00 | | 194 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 467.00 | 223 271.00 | | 213 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 410.00 | 343 962.00 | | 266 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 152.00 | 3 438.00 | | 84 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 464.00 | 106 798.00 | | 115 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 174.00 | 39 939.00 | | 27 174.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 20 978.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 365.00 | 738 387.00 | | 710 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 028.00 | 892 453.00 | | 905 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 417.00 | | 21 561.00 | 231 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 658.00 | | 21 561.00 | 216 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 941.00 | 24 830.00 | | 98 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 464.00 | 24 830.00 | | 93 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 465.00 | 115 465.00 | | 115 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 467.00 | 51 145.00 | 162 322.00 | 213 467.00 |
VI Groupe et associés | 266 410.00 | 266 410.00 | | 266 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 082.00 | 187 082.00 | | 187 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 386.00 | 295 136.00 | 9 250.00 | 304 386.00 |
VW T.V.A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 365.00 | 548 043.00 | 162 322.00 | 710 365.00 |