| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 6 708.00 | 4 504.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 864.00 | 65 857.00 | 12 007.00 | 77 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 697.00 | 78 042.00 | 106 655.00 | 184 697.00 |
BT Marchandises | 106 591.00 | 2 202.00 | 104 389.00 | 106 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 818.00 | 1 718.00 | 60 100.00 | 61 818.00 |
BZ Autres créances | 167 049.00 | | 167 049.00 | 167 049.00 |
CF Disponibilités | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 708.00 | 3 920.00 | 360 788.00 | 364 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 406.00 | 81 962.00 | 467 443.00 | 549 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 753.00 | 100 214.00 | | 68 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 674.00 | -31 460.00 | | -2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 99 078.00 | 101 753.00 | | 99 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 427.00 | 251 416.00 | | 271 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 16 493.00 | | 20 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 843.00 | 26 596.00 | | 39 843.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 1 082.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 365.00 | 295 589.00 | | 368 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 443.00 | 397 342.00 | | 467 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 347.00 | 295 589.00 | | 337 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 987.00 | 7 796.00 | 22 741.00 | 92 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | | 3 130.00 | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 380.00 | 7 796.00 | 19 611.00 | 84 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 362.00 | 273 362.00 | | 273 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 713.00 | 3 991.00 | 4 722.00 | 8 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VP Divers | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 355.00 | 231 285.00 | 9 070.00 | 240 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 069.00 | 337 347.00 | 4 722.00 | 342 069.00 |