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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 213.00 | 8 564.00 | 2 648.00 | 11 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 799.00 | 76 755.00 | 85 043.00 | 161 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 602.00 | 90 797.00 | 99 804.00 | 190 602.00 |
BT Marchandises | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 986.00 | 1 318.00 | 60 667.00 | 61 986.00 |
BZ Autres créances | 206 376.00 | | 206 376.00 | 206 376.00 |
CF Disponibilités | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 234.00 | 1 318.00 | 434 916.00 | 436 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 837.00 | 92 116.00 | 534 720.00 | 626 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 078.00 | 68 753.00 | | 66 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452.00 | -2 674.00 | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 103 530.00 | 99 078.00 | | 103 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 722.00 | 8 713.00 | | 4 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 211.00 | 271 427.00 | | 293 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 231.00 | 26 295.00 | | 39 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 450.00 | 20 150.00 | | 47 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 553.00 | 39 843.00 | | 42 553.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 1 934.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 190.00 | 368 365.00 | | 431 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 720.00 | 467 443.00 | | 534 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 280.00 | 337 347.00 | | 391 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 697.00 | | 86 959.00 | 184 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 054.00 | 190 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 484.00 | 176 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 150.00 | | 86 959.00 | 170 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 042.00 | 12 755.00 | | 78 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 565.00 | 12 755.00 | | 72 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 232.00 | 297 232.00 | | 297 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 722.00 | 4 043.00 | 678.00 | 4 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VP Divers | 206 376.00 | 206 376.00 | | 206 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 918.00 | 271 418.00 | 8 500.00 | 279 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 959.00 | 391 280.00 | 678.00 | 391 959.00 |