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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 113.00 | 13 753.00 | 27 360.00 | 41 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 545.00 | 79 711.00 | 95 834.00 | 175 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 417.00 | 98 941.00 | 132 476.00 | 231 417.00 |
BT Marchandises | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 064.00 | 273.00 | 55 791.00 | 56 064.00 |
BZ Autres créances | 223 904.00 | | 223 904.00 | 223 904.00 |
CF Disponibilités | 297 670.00 | | 297 670.00 | 297 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 251.00 | 273.00 | 759 978.00 | 760 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 667.00 | 99 214.00 | 892 453.00 | 991 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
DL TOTAL (I) | 154 066.00 | | | 154 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 271.00 | | | 223 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 962.00 | | | 343 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
EA Autres dettes | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 387.00 | | | 738 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 453.00 | | | 892 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 871.00 | | | 521 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 422.00 | | 65 025.00 | 192 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 130.00 | 21 900.00 | 231 417.00 | 4 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 21 900.00 | 216 658.00 | 4 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 663.00 | | 65 025.00 | 177 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 447.00 | 17 394.00 | 21 900.00 | 103 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 970.00 | 17 394.00 | 21 900.00 | 97 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 271.00 | 10 193.00 | 209 274.00 | 223 271.00 |
VI Groupe et associés | 343 962.00 | 343 962.00 | | 343 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 287.00 | 201 287.00 | | 201 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 208.00 | 285 958.00 | 9 250.00 | 295 208.00 |
VW T.V.A. | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 949.00 | 521 871.00 | 209 274.00 | 734 949.00 |