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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 718.00 | | 2 841 718.00 | 2 841 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 266 442.00 | | 266 442.00 | 266 442.00 |
CF Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 223.00 | | 277 223.00 | 277 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 941.00 | | 3 118 941.00 | 3 118 941.00 |
CU Autres participations | 2 841 718.00 | | 2 841 718.00 | 2 841 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
DG Autres réserves | 1 377 552.00 | 1 068 105.00 | | 1 377 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 875.00 | 309 447.00 | | 97 875.00 |
DK Provisions réglementées | 23 392.00 | 20 172.00 | | 23 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 731.00 | 1 617 636.00 | | 1 718 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 161.00 | 687 393.00 | | 550 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 769.00 | 628 989.00 | | 589 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 539.00 | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 611.00 | 40 028.00 | | 90 611.00 |
EA Autres dettes | 166 271.00 | 213 762.00 | | 166 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 210.00 | 1 573 711.00 | | 1 400 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 941.00 | 3 191 348.00 | | 3 118 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 578.00 | 1 042 099.00 | | 994 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 69.00 | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 3 289.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 803.00 | -2 980.00 | | -3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 878.00 | -8 975.00 | | -7 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 096.00 | 512 874.00 | | 274 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 221.00 | 203 426.00 | | 176 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 875.00 | 309 447.00 | | 97 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 718.00 | | | 2 841 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 718.00 | | | 2 841 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 172.00 | 3 220.00 | | 20 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 172.00 | 3 220.00 | | 20 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 769.00 | 589 769.00 | | 589 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 642.00 | 7 200.00 | 266 442.00 | 273 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 210.00 | 994 578.00 | 405 632.00 | 1 400 210.00 |