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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 6 447.00 | 223 053.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 852.00 | 7 557.00 | 34 296.00 | 41 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 633.00 | | 197 633.00 | 197 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 485.00 | 14 004.00 | 2 189 481.00 | 2 203 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 734.00 | 14 004.00 | 2 319 730.00 | 2 333 734.00 |
CU Autres participations | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
DG Autres réserves | 1 627 818.00 | 1 491 654.00 | | 1 627 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 753.00 | 236 125.00 | | 107 753.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 484.00 | 1 961 690.00 | | 1 969 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 323.00 | 81.00 | | 37 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 557.00 | 289 831.00 | | 213 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 3 518.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 177.00 | 36 374.00 | | 46 177.00 |
EA Autres dettes | 45 405.00 | 2 220.00 | | 45 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 246.00 | 332 024.00 | | 350 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 730.00 | 2 293 714.00 | | 2 319 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 445.00 | 332 024.00 | | 324 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 434.00 | -28 957.00 | | -33 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 723.00 | 386 053.00 | | 288 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 969.00 | 149 928.00 | | 180 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 753.00 | 236 125.00 | | 107 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 983.00 | 296 852.00 | 350.00 | 1 906 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906 633.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 852.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 852.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 983.00 | | 350.00 | 1 906 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 004.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 557.00 | | 213 557.00 | 213 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 633.00 | | 197 633.00 | 197 633.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 323.00 | 10 662.00 | 26 660.00 | 37 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 059.00 | 84 426.00 | 197 633.00 | 282 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 105.00 | 110 888.00 | 240 217.00 | 351 105.00 |