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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 983.00 | | 197 983.00 | 197 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 983.00 | | 1 906 983.00 | 1 906 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 318 851.00 | | 318 851.00 | 318 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 731.00 | | 386 731.00 | 386 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 714.00 | | 2 293 714.00 | 2 293 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 983.00 | | | 197 983.00 |
CU Autres participations | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DG Autres réserves | 1 491 654.00 | | | 1 491 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 125.00 | | | 236 125.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 691.00 | | | 1 961 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 831.00 | | | 289 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 024.00 | | | 332 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 714.00 | | | 2 293 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 024.00 | | | 332 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 957.00 | | | -28 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 053.00 | | | 386 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 125.00 | | | 236 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 000.00 | | | 1 904 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 000.00 | | | 1 904 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 831.00 | 289 831.00 | | 289 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 983.00 | 2 983.00 | | 197 983.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 863.00 | 30 863.00 | | 225 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |